Curso de Especialização ADMINISTRATIVA FINANCEIRA / RH


Serviço


Data de Início:

2016-03-18

Data de Término:

2016-03-18

Horário:

9h as 18h

Carga Horária:

08hs/Aula

Curso Rotinas do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, Incluindo Técnicas de Elaboração de Fluxo de Caixa e Modelos

Curso  Rotinas do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, Incluindo Técnicas de Elaboração de Fluxo de Caixa e Modelos

 TESOURARIA, ROTINAS DO CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER

  1. Contabilidade Gerencial
    2. Funções e atividades da tesouraria
    3. Principais demonstrações financeiras
    4. Indicadores da situação econômico-financeira da empresa
    5. Capital de Giro a partir do ciclo operacional e financeiro
    6. Capital de Giro a partir da necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria
    7. Administração de caixa: modelos práticos
    Modelo Miller-Orr de administração do disponível que define limite mínimo e máximo de variação do saldo que a empresa deve manter em caixa (planilha).
  2. Fluxo de caixa: gestão e modelos
    9. Administração do contas a pagar
    10. Administração do contas a receber

Objetivo
Qualificar o participante para o total entendimento e capacidade de análise e exploração das estratégias para administrar o contas a pagar, contas a receber e tesouraria. Visando a melhoria dos processos da sua empresa.

O treinamento será ministrado em sala especial, os alunos poderão trazer seus notebooks para melhor aproveitamento.

Destina-se
a gerentes, supervisores, coordenadores, analistas, assistentes, consultores, enfim, profissionais de empresas de qualquer segmento e instituições financeiras envolvidos na gestão financeira.

Programa:

1. Contabilidade Gerencial
Qual a diferença entre as informações e relatórios da contabilidade financeira e contabilidade gerencial.

2. Funções e atividades da tesouraria
Quais sãos as atribuições do setor de tesouraria dentro da empresa.

3. Principais demonstrações financeiras
Como estão estruturadas as demonstrações que normalmente servem de base para a análise econômico-financeira das empresas (balanço patrimonial e demonstrativo de resultado).

4. Indicadores da situação econômico-financeira da empresa
Quais são os indicadores que normalmente a empresa utiliza para analisar sua saúde econômico-financeira (índices de balanços).

5. Capital de Giro a partir do ciclo operacional e financeiro
Definição do capital de giro da empresa sendo conhecidos o seu ciclo operacional e ciclo financeiro pelo cálculo de prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento de duplicatas e prazo médio de pagamento de fornecedores.

6. Capital de Giro a partir da necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria
Utilização da análise dinâmica do capital de giro (modelo Fleuriet) onde são analisados os investimentos e financiamentos operacionais, financeiros e fixos da empresa a fim de se definir se existe capital de giro para cobrir a necessidade identificada no período (planilha).

7. Administração de caixa: modelos práticos
Modelo Miller-Orr de administração do disponível que define limite mínimo e máximo de variação do saldo que a empresa deve manter em caixa (planilha).

8. Fluxo de caixa: gestão e modelos
Como a empresa deve elaborar seu fluxo de caixa, confrontando a movimentação prevista com a realizada (planilha).

9. Administração do contas a pagar
Como a empresa deve fazer o controle de suas contas a pagar e pagas (planilha).

10. Administração do contas a receber
Como a empresa deve fazer o controle de suas contas a receber e recebidas (planilha).

 

Professor:

Jorge Eduardo Scarpin

Graduação em Ciências Contábeis – USP
Mestre em Engenharia de Produção – UFSC
Doutor em Contabilidade e Controladoria – USP
Docente em instituições como UEL, PUC-PR, FURB e UFPR desde o ano de 2000.
Atualmente docente do curso de graduação e mestrado em ciências contábeis – UFPR
Atuou como Consultor na área de custos e formação de preços em empresas como Varig e Grupo Angeloni

 

Curso  Rotinas do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, Incluindo Técnicas de Elaboração de Fluxo de Caixa e Modelos

 

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